鼎龙股份:预计2023年全年盈利215亿至254亿 净利润同比下降4500%至3500%

时间: 2024-01-30 来源:木材削片机

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  1月24日,A股上市公司鼎龙股份300054)(300054)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩预降,归属于上市公司股东的纯利润是2.15亿-2.54亿,净利润同比下降45.00%至35.00%,预计营业收入为27.00亿元。

  公司基于以下原因作出上述预测:公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型企业。2023年度,公司经营业绩同比预减。主要经营情况如下:

  1、本期业绩同比预减的根本原因:(1)公司持续加大在半导体创新材料新项目等方面的研发投入力度,报告期内研发费用金额3.92亿元,同比增长24%,研发费用增加影响归母净利润同比减少约6,400万元;(2)因公司仙桃产业园建设影响银行贷款利息支出增加及因汇率波动影响汇兑收益同比下降,两项因素合计影响归母净利润减少约3,500万元;(3)由于旗捷实施员工持股计划影响权益变更并确认股权激励成本,及北海绩迅新三板上市中介费用支出,影响归母净利润同比下降约1,750万元。上述(1~3)项对归母净利润影响合计约1.16亿元。

  此外,公司CMP抛光垫业务上半年度受下游部分客户政策面影响产能较弱而出现销量下滑,公司CMP抛光液、清洗液、潜江软垫的销售规模虽同比增长但尚未盈利,且晶圆光刻胶及先进封装材料业务尚处于研发及市场开拓阶段,均某些特定的程度影响了归母净利润水平。

  2、主体业务板块经营情况2023年度,公司实现营业收入约27亿元,如剔除合并报表范围减少因素影响,与上年同期基本持平。具体为:(1)半导体新材料业务营业收入约6.81亿元,同比增长约24%。其中,第四季度半导体材料业务收入为2.48亿元,环比增长21%,同比增长57%。同时,公司半导体新材料业务在售产品的市场行情报价体系及毛利率水平均保持稳定;(2)打印复印通用耗材业务营业收入约20.1亿元,同比下降约4%(剔除并表范围影响)。本报告期内,公司经营性现金流量净额约5亿元,公司运营情况良好。具体如下:

  ①CMP抛光垫:产品营销售卖收入约4.18亿元,同比下降约12%,但下半年较上半年整体业务恢复情况良好,业绩继续呈现季度环比持续增长的趋势。特别是,第四季度CMP抛光垫的出售的收益创历史单季新高达至1.50亿元,季度环比增长26%,同比增长27%。

  ②半导体显示材料:实现产品出售的收益合计约1.74亿元,同比增长268%。公司显示材料业务进入加速放量阶段。其中:第四季度实现销售收入6,872万元,环比增长25%,同比增长183%。在售产品:黄色聚酰亚胺浆料(YPI)与光敏聚酰亚胺浆料(PSPI)产品持续高速增长,薄膜封装材料(TFE-INK)新品在第四季度首次获得国内头部下游显示面板客户的采购订单。此外,无氟光敏聚酰亚胺(PFASFreePSPI)、黑色像素定义层材料(BPDL)、薄膜封装低介电材料(LowDkINK)等半导体显示材料新品也在按计划开发、送样中。

  ③CMP抛光液、清洗液产品:实现产品营销售卖收入合计约0.77亿元,同比增长320%;其中:第四季度实现出售的收益2,937万元,环比增长35%,同比增长273%。目前,公司正全面开展全制程CMP抛光液、清洗液产品的市场推广及验证导入工作,在售产品品类不断丰富完善,为后续业务的持续增长奠定良好基础。

  ④尚未实现出售的收益的其他新业务:2023年度,公司半导体先进封装材料及晶圆光刻胶业务快速推进,多款临时键合胶、封装光刻胶及高端晶圆光刻胶(KrF/ArF光刻胶)产品在其客户端分别进入不同验证阶段,客户反馈良好。相关这类的产品上游核心原材料自主化工作基本完成,如封装光刻胶的核心单体、树脂及KrF/ArF光刻胶的特殊功能单体、树脂、光产酸剂等均已实现国产化或自主制备。产能建设方面,2023年公司已完成了临时键合胶110吨/年量产产线及封装光刻胶每月吨级产线吨KrF/ArF光刻胶产业化项目也在2023年下半年启动,有望在2024年第四季度建成。上述工作为有关产品未来早日成功导入客户、取得订单奠定了良好的基础。

  ⑤打印复印通用耗材业务:营业收入规模稳中略降,但受部分耗材商品市场价格同比下降影响,公司耗材业务本年度盈利略低于上年同期。

  3、非经常性损益影响预计本报告期非经常性损益约为5,253万元,主要是政府救助影响;去年同期非经常性损益金额为4,197.52万元。

  湖北鼎龙控股股份有限公司主营业务是半导体CMP制程工艺材料、半导体显示材料、半导体先进封装材料。基本的产品包括CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液、黄色聚酰亚胺浆料YPI、光敏聚酰亚胺PSPI、面板封装材料INK、临时键合胶TBA、封装光刻胶PSPI、底部填充胶Underfill。公司先后被认定为国家级“高新技术企业”、国家级“创新型企业”,现为“湖北省企业技术中心”、“湖北省工程技术中心”、国家级“博士后科研工作站”,是“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”(02专项)联合承担单位。2020年度,鼎龙光电半导体材料研发中心获湖北省技术创新中心认定,公司彩色碳粉获中国石油化学工业联合会“技术发明一等奖”,并荣获“开发区十佳最具活力企业”称号;鼎汇微电子首次通过国家高新技术企业认定,旗捷科技被认定为浙江省级企业研究院、纳入国家发改委重点布局软件企业;珠海名图荣获珠海市知识产权优势企业,挂牌成立市科创学会科技服务站,连续多年荣获广东制造业500强。

  已有69家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据,持仓量总计8992.72万股,占流通A股12.30%

  近期的平均成本为19.07元。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资的人可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构觉得该股长期投资价值较高,投资的人可加强关注。

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